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信维通信、欧菲光等Apple股大跌,真的可怕?

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发表于 2017-1-3 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Apple减产新闻不是第一次了,这次是元旦期间日本媒体放出的消息。大致报道如下:“日本媒体统计供应商数据称,苹果要将明年第一季度iPhone的整体产量砍掉10%,最新款的iPhone7和7 Plus也未能幸免。今年10月瑞银分析师Steven Milunovich表示,智能手机一大市场中国对iPhone 7的兴趣“不愠不火”,瑞银中国子公司调查经销商发现,iPhone 7发布后的销售势头比iPhone 6刚发布后疲软。”A股中受此影响的个股,基本都是产业链上的明星公司。

借用业内知名人士的逻辑,告诉大家:1、如传闻是真,减产针对iphone7,那么可反证2017年苹果将大力做好6月份十周年的新品(可能命名为:iphone 8),反击一战;2、再仔细看看下文关于苹果历年产品的时间表,17年新产品的各方案确定已进入倒计时,可想而知,这里面必然有错杀公司。3、今日的杀跌,与市场情绪也有关系。坚信逻辑没问题的个股,会重启升势,@斓旅 看好信维通信、欧菲光、蓝思科技。长盈精密建议回避(在玻璃机壳替代方案的预期下,金属机壳的价值下降)——————————苹果产业链公司的投资逻辑?通常可以分为两类公司:周期型的白马和成长型的黑马:1、苹果的产品从研发到发布到市场的周期大概为一年,以iPhone为例,每年9月份新品发布上市,而项目的启动时间则是往前推12个月。2、产品研发的周期性10月~12月份 Prototype build (原型机试产);次年1月到4月份EVT build (工程验证阶段) ;5月到7月份 DVT build (设计验证阶段);8月~9月PVT&Ramp&Mass Production (产品量产和良率,产能爬坡阶段)。在这个阶段我们需要关心的是产业链的变化,是否有新的技术创新?这些技术创新能给产业链带了什么样的变化?相关的收益的标的有哪些 (也就是哪些公司有机会新进入供应链,并有机会在未来几年持续放量)这就是我们所要找的成长型黑马,这种标的不多,但一旦找到可以带来几倍的回报,比如09年的歌尔声学,14年的金龙机电都是。3、产品销售的周期性     10月~12月份:新产品上市第一季度,同时赶上感恩季,圣诞节,国庆,元旦等,属于消费电子销售的最旺季,以iPhone6s为例,当季度售出7480万只,相当于全年的1/3以上,而且新产品刚刚定价,属于利润率最高的时期,次年1月~6月,销量将逐月下滑,供应链例行砍价也在这个阶段,当然随着生产工艺的成熟度提供,供应链的良率也是最好的时候,7月到9月份阶段,属于新产品发布前的真空期,销量将持续下滑,产能下降到最低点,同时准备下个季度的新产品备产,但因为上游供应链需要提前2个月备货,所以产业链开始逐步进入旺季。在这个阶段属于白马股业绩反转的时期,我们可以把握好投资机会。4、两个周期都需要持续观察研究其变化,不停止新的产业机会的挖掘和产业信息的验证,针对锁定标的给出合理估值和投资建议 (包括整个电子产业链)

作者:斓旅
链接:https://xueqiu.com/1756823853/79700963
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

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